Tesouraria

Toda a movimentação financeira de entrada ou saida de recursos deve ser a priori centralizada num único controle, de modo a ter a posição de fluxo de caixa e programação de pagamentos e e recebimentos. O principo de controle deve observar a criação de contas distintas para cada tipo de controle, onde são associados os centro de custos e históricos permitidos de movimentação.

Interface Padrão

Interface Padrão

Nas movimentações de contas podem aplicados os dados de interface no padrão FEBRABAN OU OFX, que facilitam o trabalho de identificação e classificação dos lançamentos, de modo que o resultado de fechamento possa ser conciliado de acordo com módulo de gestor de aplicação.



Resultado

É importante que o resultado do processos de Tesouraria possam ser integrados aos sistemas de Gestão de Caixa e Controle Orçamentário.

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